UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc

Stammdaten

ISIN LU1160526791
Valorennummer 26493403
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'340.41 EUR 29.09.2025
Vorheriger Preis * 1'339.06 EUR 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'340.79 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 1'215.15 EUR 09.04.2025
NAV * 1'340.41 EUR 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'000'235
Anteilsklassevermögen *** 9'960'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 31.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.10% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +0.99% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +2.85% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +6.01% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +8.94% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +28.37% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +39.41% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre +28.26% 29.09.2020
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 7.875% 4.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.46%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.13%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.03%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.87%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.76%
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% 2.74%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.68%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 2.62%
Alpha Bank S.A. 11.875% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)