PF Pension - ESG 25 Fund

Stammdaten

ISIN CH0012056260
Valorennummer 1205626
Bloomberg Global ID UBSPV25 SW
Fondsname PF Pension - ESG 25 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 25% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 17.5% und 32.5% des Nettovermögens. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.22 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 126.55 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 128.01 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 115.56 CHF 09.11.2023
NAV * 127.22 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'633'332
Anteilsklassevermögen *** 396'633'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.48% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.48% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.45% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +11.17% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.60% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +4.60% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 29.01%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 18.98%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.11%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 7.87%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II U-X 7.00%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 6.98%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 6.06%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 5.95%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 2.96%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)