LO Funds - Social Systems Change SH (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU0209993061
Valorennummer 203822
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change SH (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.17 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 24.24 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 24.65 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 20.91 EUR 08.04.2025
NAV * 24.17 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'175'639
Anteilsklassevermögen *** 7'843'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.44% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.85% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.09% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +8.28% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.97% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -12.69% 01.09.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Caribbean Group 2.25%
NN Group NV 2.15%
Smith & Nephew PLC 2.12%
Xiaomi Corp Class B 2.12%
Tapestry Inc 2.11%
Ameriprise Financial Inc 2.10%
ResMed Inc 2.09%
Amazon.com Inc 2.08%
CyberArk Software Ltd 2.07%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2015

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)