LO Funds - Golden Age SH (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU0209993061
Valorennummer 203822
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Golden Age SH (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.84 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 21.84 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 24.45 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 20.91 EUR 08.04.2025
NAV * 21.84 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'922'609
Anteilsklassevermögen *** 8'553'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -8.02% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.66% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.35% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.94% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -1.03% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -7.29% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -21.10% 01.09.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manulife Financial Corp 3.47%
Tapestry Inc 3.17%
Abbott Laboratories 3.17%
Skechers USA Inc Class A 3.01%
Service Corp International 2.98%
Prudential Financial Inc 2.88%
Azimut Holding SpA 2.78%
Generali 2.63%
Amundi SA 2.60%
NN Group NV 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2015

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)