ISIN | LU0866428245 |
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Valorennummer | 20290309 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F28W5 |
Fondsname | LO Funds - Social Systems Change (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.06 USD | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 37.07 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.34 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 37.06 USD | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'867'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'229'902 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.71% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 Monat | -0.31% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +2.44% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +16.55% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +20.77% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +31.99% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | +21.40% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manulife Financial Corp | 3.30% | |
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Abbott Laboratories | 3.18% | |
NN Group NV | 3.03% | |
Generali | 2.95% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.88% | |
Amundi SA | 2.84% | |
Eli Lilly and Co | 2.64% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 2.62% | |
Option Care Health Inc | 2.55% | |
Sanofi SA | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |