ISIN | LU0431649374 |
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Valorennummer | 10210811 |
Bloomberg Global ID | BBG000MSD1B4 |
Fondsname | LO Funds - Golden Age (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.50 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35.48 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.44 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 35.50 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'117'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'642'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.29% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -7.77% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -5.25% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -8.72% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +0.24% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.53% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -2.23% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +32.87% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manulife Financial Corp | 3.47% | |
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Tapestry Inc | 3.17% | |
Abbott Laboratories | 3.17% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.01% | |
Service Corp International | 2.98% | |
Prudential Financial Inc | 2.88% | |
Azimut Holding SpA | 2.78% | |
Generali | 2.63% | |
Amundi SA | 2.60% | |
NN Group NV | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |