UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD

Stammdaten

ISIN LU0862309415
Valorennummer 20122856
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'623.00 JPY 07.05.2025
Vorheriger Preis * 12'445.00 JPY 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 13'902.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 10'321.00 JPY 07.04.2025
NAV * 12'623.00 JPY 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'432'953
Anteilsklassevermögen *** 8'721'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.23% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.86% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat +22.30% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.52% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -1.31% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -7.68% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -4.69% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +0.85% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +20.93% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.30%
Maeda Kosen Co Ltd 3.29%
m-up holdings Inc 3.27%
Fujibo Holdings Inc 3.17%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.14%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.03%
Fixstars Corp 2.84%
Raksul Inc Ordinary Shares 2.77%
Optex Group Co Ltd 2.77%
eBASE Co Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)