UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD

Stammdaten

ISIN LU0862309415
Valorennummer 20122856
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'273.00 JPY 03.07.2025
Vorheriger Preis * 13'323.00 JPY 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 13'902.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 10'321.00 JPY 07.04.2025
NAV * 13'273.00 JPY 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 541'858'969
Anteilsklassevermögen *** 9'521'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.15% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +18.54% 04.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.84% 06.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -2.35% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -4.31% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +4.58% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +14.76% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.90%
m-up holdings Inc 3.48%
Maeda Kosen Co Ltd 3.45%
TRANSACTION Co Ltd 3.32%
Fujibo Holdings Inc 3.23%
Vision Inc 3.12%
Optex Group Co Ltd 3.11%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.05%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.02%
Fixstars Corp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)