ISIN | LU0368556063 |
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Valorennummer | 4289795 |
Bloomberg Global ID | VONGEHI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.44 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.66 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.55 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'916'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'895'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +20.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +37.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
CME Group Inc Class A | 5.61% | |
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Vinci SA | 4.34% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.98% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.91% | |
Roche Holding AG | 3.85% | |
Coca-Cola Co | 3.70% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.19% | |
Nestle SA | 3.07% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.96% | |
PepsiCo Inc | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |