ISIN | LU1918811339 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | Zest SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.24 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.35 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.58 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.98 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 122.24 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 122.24 EUR | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'242'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'146'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.41% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.77% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.69% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +5.90% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +12.36% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +17.04% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +22.39% |
31.12.2020 - 02.06.2025
31.12.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 8.93% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 3.34% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 3.24% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 3.15% | |
Lottomatica Group SpA 7.125% | 3.15% | |
Banco BPM S.p.A. 7% | 3.13% | |
Societe Generale S.A. 4.125% | 3.13% | |
RCI Banque S.A. 3.75% | 3.08% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 3.07% | |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.361% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |