ISIN | IE00BHXMHL11 |
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Valorennummer | 47316252 |
Bloomberg Global ID | S5ESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des S&P 500 ESG Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESGKriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Scores bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.46 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.18 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 44.30 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 40.46 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'457'680'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'087'264'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -5.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.61% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.58% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +38.52% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +27.78% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +136.13% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.92% | |
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Microsoft Corp | 8.64% | |
NVIDIA Corp | 8.30% | |
Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class C | 2.36% | |
Tesla Inc | 2.27% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.09% | |
Eli Lilly and Co | 1.94% | |
Visa Inc Class A | 1.77% | |
Exxon Mobil Corp | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |