UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BHXMHK04
Valorennummer 46526393
Bloomberg Global ID S5SD GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des S&P 500 ESG Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESGKriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Scores bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.60 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 41.39 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 41.60 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 33.30 USD 08.04.2025
NAV * 41.60 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'624'569'652
Anteilsklassevermögen *** 630'678'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.59% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +5.68% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +9.33% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +5.18% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +11.03% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +39.43% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +66.18% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +113.19% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.66%
Microsoft Corp 10.43%
Apple Inc 8.47%
Meta Platforms Inc Class A 4.45%
Alphabet Inc Class A 2.85%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Eli Lilly and Co 1.76%
Visa Inc Class A 1.67%
Exxon Mobil Corp 1.34%
Mastercard Inc Class A 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)