| ISIN | CH0010211107 |
|---|---|
| Valorennummer | 1021110 |
| Bloomberg Global ID | CSPRIVG SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 137.19 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 137.31 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.71 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.19 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 136.98 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 136.98 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'004'676'743 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 162'594'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.23% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.71% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.80% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.15% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.20% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.70% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.49% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.73% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.32% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.93% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.06% | |
| Nestle SA | 3.05% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |