ISIN | CH0010211107 |
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Valorennummer | 1021110 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6QQH8 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.00 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.97 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.21 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 133.00 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'215'856'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'047'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +4.54% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -3.07% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.32% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +2.78% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +8.05% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +3.45% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +13.47% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 9.28% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 5.05% | |
Nestle SA | 3.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.91% | |
Roche Holding AG | 2.68% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.60% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.31% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.44% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 1.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |