UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist

Stammdaten

ISIN CH0010211107
Valorennummer 1021110
Bloomberg Global ID CSPRIVG SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.59 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 138.67 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 139.48 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 125.76 CHF 07.04.2025
NAV * 138.59 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis * 138.38 CHF 12.12.2025
Rücknahmepreis * 138.38 CHF 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 987'874'612
Anteilsklassevermögen *** 162'473'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.09% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.90% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +3.15% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +3.28% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +11.98% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +13.27% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +10.28% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.54%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.53%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.33%
Nestle SA 3.17%
Roche Holding AG 3.01%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
UBS Group AG Registered Shares 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)