ISIN | IE00BHXMHQ65 |
---|---|
Valorennummer | 46526398 |
Bloomberg Global ID | S5SG GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des S&P 500 ESG Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESGKriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Scores bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.51 EUR | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 33.28 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.47 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.16 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 33.51 EUR | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'614'998'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 456'420'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | -0.28% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +3.67% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +13.10% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +19.04% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +42.96% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +27.18% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +79.28% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 10.02% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.61% | |
NVIDIA Corp | 8.53% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Tesla Inc | 3.12% | |
Alphabet Inc Class C | 2.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.65% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.01.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |