UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BHXMHQ65
Valorennummer 46526398
Bloomberg Global ID S5SG GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des S&P 500 ESG Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESGKriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Scores bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.51 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 33.28 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 34.47 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 28.16 EUR 19.04.2024
NAV * 33.51 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'614'998'179
Anteilsklassevermögen *** 456'420'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -0.28% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.67% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +13.10% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +19.04% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +42.96% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +27.18% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +79.28% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 10.02%
Microsoft Corp 8.61%
NVIDIA Corp 8.53%
Alphabet Inc Class A 3.28%
Tesla Inc 3.12%
Alphabet Inc Class C 2.69%
JPMorgan Chase & Co 2.11%
Eli Lilly and Co 1.81%
Visa Inc Class A 1.65%
UnitedHealth Group Inc 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)