White Fleet IV - Secular Trends B (USD)

Stammdaten

ISIN LU1870289060
Valorennummer 43359495
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends B (USD)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.33 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 231.54 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 240.05 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 193.06 USD 17.01.2024
NAV * 234.33 USD 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 728'652'723
Anteilsklassevermögen *** 93'728'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.70% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -2.26% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +2.57% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +4.68% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +21.23% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +57.13% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +1.56% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +71.21% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 3.09%
ASML Holding NV 3.02%
Intuit Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.96%
Palo Alto Networks Inc 2.93%
Visa Inc Class A 2.91%
Salesforce Inc 2.89%
Equinix Inc 2.84%
Lonza Group Ltd 2.83%
NVIDIA Corp 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)