ISIN | IE00BJXFZ989 |
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Valorennummer | 47127930 |
Bloomberg Global ID | ACWUKD SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.22 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.47 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.43 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.80 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 156.22 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'388'873'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'270'202 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.08% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.48% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +9.31% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +33.11% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +22.41% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +110.01% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI ACWI NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |