ISIN | LU1975521581 |
---|---|
Valorennummer | 47199312 |
Bloomberg Global ID | FICBCVE LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.26 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.35 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.01 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.43 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 108.26 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 108.26 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.26 EUR | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 354'917'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'894'482 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.69% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.37% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.26% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.84% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +11.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +15.71% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -5.75% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +2.50% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Ultra Bd /202412 | 1.96% | |
---|---|---|
Us 5Yr 202412 | 1.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 1.25% | |
Banco Santander, S.A. 3.25% | 1.19% | |
Bank of America Corp. 2.651% | 1.11% | |
VMware Inc 4.7% | 1.08% | |
Us Tbond 30 1224 | 1.05% | |
Duke Energy Corp 4.5% | 1.04% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.99% | |
Rogers Communications Inc. 3.65% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |