FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE

Stammdaten

ISIN LU1975521581
Valorennummer 47199312
Bloomberg Global ID FICBCVE LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.05 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.12 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.01 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.29 EUR 24.11.2023
NAV * 108.05 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 108.05 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 108.05 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'502'774
Anteilsklassevermögen *** 14'573'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.39% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Ultra Bd /202412 1.96%
Us 5Yr 202412 1.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.25%
Banco Santander, S.A. 3.25% 1.19%
Bank of America Corp. 2.651% 1.11%
VMware Inc 4.7% 1.08%
Us Tbond 30 1224 1.05%
Duke Energy Corp 4.5% 1.04%
UBS Group AG 2.1125% 0.99%
Rogers Communications Inc. 3.65% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)