ISIN | IE00BGV5W875 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D10 (EUR) accumulating |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | Clark Financial Advisory Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.93 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.93 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.02 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 0.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 0.93 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.60% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.30% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +13.39% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -5.28% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -7.25% |
02.12.2024 - 25.07.2025
02.12.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |