ISIN | LU0174592799 |
---|---|
Valorennummer | 1657958 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7VR14 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.92 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 242.65 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 245.82 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 233.86 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 241.92 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 642'491'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'400'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.15% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.71% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.75% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -6.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 58.2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 7.06% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.05% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.12% | |
Allianz SE 4.597% | 1.02% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 1.00% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.92% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.91% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.88% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.84% | |
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.06% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |