Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD

Stammdaten

ISIN LU0174611334
Valorennummer 1657960
Bloomberg Global ID BBG000BPGS66
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.33 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 274.62 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 275.33 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 255.23 USD 04.07.2024
NAV * 275.33 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 817'967'655
Anteilsklassevermögen *** 2'768'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.76% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.53% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +3.04% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.77% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +20.37% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +8.53% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 46.2244
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.72%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.65%
Euro Bund Future June 25 3.22%
Altarea SCA 5.5% 1.08%
Allianz SE 4.597% 0.98%
Crelan S.A. 5.25% 0.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.88%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.86%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.81%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)