Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD

Stammdaten

ISIN LU0174611334
Valorennummer 1657960
Bloomberg Global ID BBG000BPGS66
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 266.36 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 265.86 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 266.36 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 241.73 USD 24.11.2023
NAV * 266.36 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 776'798'648
Anteilsklassevermögen *** 1'008'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.89% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.97% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +5.54% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.11% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +17.29% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +0.94% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +4.32% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 46.2244
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 8.19%
Euro Bobl Future Dec 24 4.71%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 1.09%
BPCE SA 1.5% 1.02%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.93%
Allianz SE 4.597% 0.92%
Crelan S.A. 5.25% 0.85%
Enel S.p.A. 2.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.066%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)