| ISIN | LU0128471819 |
|---|---|
| Valorennummer | 1225997 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BMP5K7 |
| Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.67 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.62 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.87 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.45 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.67 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 750'807'190 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 937'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -2.41% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -2.22% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -1.39% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.45% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.09% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.35% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -9.42% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 9.03% | |
|---|---|---|
| Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.83% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.83% | |
| Credit Agricole S.A. 3.25% | 0.83% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.82% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.77% | |
| Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.74% | |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | 0.72% | |
| Credit Agricole S.A. 5.5% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |