Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy

Stammdaten

ISIN LU0128471819
Valorennummer 1225997
Bloomberg Global ID BBG000BMP5K7
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.67 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 100.62 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.87 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 99.45 EUR 14.01.2025
NAV * 100.67 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 750'807'190
Anteilsklassevermögen *** 937'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -2.41% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -2.22% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -1.39% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -0.45% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +3.09% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +8.35% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -9.42% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 9.03%
Altarea SCA 5.5% 0.99%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.83%
Crelan S.A. 5.25% 0.83%
Credit Agricole S.A. 3.25% 0.83%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.82%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.77%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.74%
Banco Santander, S.A. 3.25% 0.72%
Credit Agricole S.A. 5.5% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)