ISIN | LU0128471819 |
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Valorennummer | 1225997 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMP5K7 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.18 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.25 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.77 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.39 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 102.18 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 696'826'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'027'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.83% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.56% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.47% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +8.53% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -4.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.72% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.65% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.22% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.08% | |
Allianz SE 4.597% | 0.98% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.88% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.86% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.81% | |
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |