Pictet-EUR Corporate Bonds -I

Stammdaten

ISIN LU0128472205
Valorennummer 1226011
Bloomberg Global ID BBG000BMP634
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.43 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 222.07 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 222.14 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 207.64 EUR 10.06.2024
NAV * 221.43 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'875'121
Anteilsklassevermögen *** 183'612'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.38% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.22% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 59.8162
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 7.06%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.05%
Altarea SCA 5.5% 1.12%
Allianz SE 4.597% 1.02%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.00%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.92%
Crelan S.A. 5.25% 0.91%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.88%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.84%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)