ISIN | LU0829098697 |
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Valorennummer | 19435542 |
Bloomberg Global ID | BBG003CP4FK4 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 248.99 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 248.75 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 251.72 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 239.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 248.99 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 692'003'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'948'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.95% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.57% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.90% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +2.97% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +1.92% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +6.99% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -9.53% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -9.90% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.95% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.25% | |
BPCE SA 1.5% | 0.99% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 0.97% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.96% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.91% | |
Allianz SE 4.597% | 0.89% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.84% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |