Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF

Stammdaten

ISIN LU0829098697
Valorennummer 19435542
Bloomberg Global ID BBG003CP4FK4
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.09 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 247.66 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 248.79 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 235.33 CHF 24.11.2023
NAV * 248.09 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 671'697'791
Anteilsklassevermögen *** 11'900'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.48% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.79% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.06% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.22% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.32% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -9.82% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -10.16% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 8.19%
Euro Bobl Future Dec 24 4.71%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 1.09%
BPCE SA 1.5% 1.02%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.93%
Allianz SE 4.597% 0.92%
Crelan S.A. 5.25% 0.85%
Enel S.p.A. 2.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)