ISIN | IE00BF5H4N14 |
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Valorennummer | 41112222 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund IGU |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.52 GBP | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 224.83 GBP | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.19 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.10 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 225.52 GBP | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'152'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'542'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.59% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +5.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -6.21% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -9.29% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +1.59% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +10.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +16.62% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +43.54% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.85% | |
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Microsoft Corp | 6.09% | |
Tyler Technologies Inc | 5.83% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.62% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.56% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 4.67% | |
Adobe Inc | 4.53% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.48% | |
Booking Holdings Inc | 4.40% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |