JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1205683706
Valorennummer 27512033
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.42 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.51 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.09 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 94.63 EUR 10.11.2023
NAV * 102.42 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'200'180
Anteilsklassevermögen *** 49'670'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.54% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.82% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -6.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.81% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% 1.70%
Unipolsai SPA 4.9% 1.42%
Lonza Finance International NV 3.5% 1.37%
GN Store Nord 0.875% 1.36%
VR-Group PLC 2.375% 1.24%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.20%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.03%
Procredit Holding AG 9.5% 0.98%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 0.95%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)