UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0461918887
Valorennummer 46191888
Bloomberg Global ID UEGCAUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve a long-term performance that matches the performance for global equity investments (excluding investments in Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. Companies are evaluated in terms of their current and expected contributions to climate change. Based on these contributions, investments are increasingly made in companies that are geared towards the transition to a low-carbon global economy (for example, companies in the renewable energy sector). Companies that are not committed to this transition (for example, that generate electricity from coal) are underweighted within the referenz index MSCI World ex Switzerland (net div. reinv).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163'621.18 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 167'028.64 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 179'292.11 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 143'175.54 CHF 05.08.2024
NAV * 163'621.18 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis * 163'621.18 CHF 10.03.2025
Rücknahmepreis * 163'621.18 CHF 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'350'324'088
Anteilsklassevermögen *** 1'117'050'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.67% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -8.21% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.69% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +7.16% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +10.31% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +35.77% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +25.95% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +80.78% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.82%
Microsoft Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.22%
Amazon.com Inc 3.05%
Meta Platforms Inc Class A 2.03%
Alphabet Inc Class A 1.83%
Tesla Inc 1.79%
Broadcom Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)