Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR

Stammdaten

ISIN CH0461413889
Valorennummer 46141388
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.28 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 169.83 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 169.83 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 140.60 EUR 05.08.2024
NAV * 168.28 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'769'997
Anteilsklassevermögen *** 57'051'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.13% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +3.42% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +9.68% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +13.92% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +14.07% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +30.20% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +57.19% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +92.77% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.03%
SAP SE 4.99%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.51%
Siemens AG 2.77%
Schneider Electric SE 2.36%
Allianz SE 2.20%
TotalEnergies SE 2.15%
Sanofi SA 2.12%
Deutsche Telekom AG 2.02%
Airbus SE 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)