ISIN | CH0461413889 |
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Valorennummer | 46141388 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.63 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.83 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.29 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 173.63 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'330'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'671'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.05% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.19% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | -1.14% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +1.60% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +3.31% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +16.40% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +34.19% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +60.70% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +75.59% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.29% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Siemens AG | 3.07% | |
Allianz SE | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.17% | |
Banco Santander SA | 2.08% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.89% | |
Deutsche Telekom AG | 1.86% | |
Airbus SE | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |