| ISIN | LU1914373144 |
|---|---|
| Valorennummer | 44926161 |
| Bloomberg Global ID | CSBGBGF LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.24 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.46 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.68 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.67 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 94.24 EUR | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.17% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +0.68% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.66% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.17% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.99% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | -12.58% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |