JSS Equity - Global Multifactor P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1859215490
Valorennummer 42876278
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.97 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 190.07 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 190.68 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 149.92 USD 08.04.2025
NAV * 189.97 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'266'019
Anteilsklassevermögen *** 5'548'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.61% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.84% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +41.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +38.48% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.50%
Apple Inc 5.13%
Microsoft Corp 4.37%
Amazon.com Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Broadcom Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.94%
Tesla Inc 1.74%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)