JSS Sustainable Equity - Global Multifactor C USD dist

Stammdaten

ISIN LU1859215656
Valorennummer 42876285
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.60 USD 22.05.2025
Vorheriger Preis * 174.18 USD 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 178.56 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 150.23 USD 08.04.2025
NAV * 173.60 USD 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'177'681
Anteilsklassevermögen *** 1'751'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.22% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +8.07% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -0.49% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -0.99% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +6.32% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +25.23% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +31.46% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +83.65% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco de Sabadell SA 0.98%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.93%
Electronic Arts Inc 0.90%
Essex Property Trust Inc 0.85%
Paychex Inc 0.84%
Cintas Corp 0.83%
Ecolab Inc 0.83%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.81%
DaVita Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)