ISIN | LU1859217272 |
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Valorennummer | 42877324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.26 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.27 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.00 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.03 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 120.26 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'275'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -5.46% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -3.12% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -7.20% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +10.93% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +9.58% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -14.59% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +11.55% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.66% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.60% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Aalberts NV | 4.02% | |
Flatex AG | 4.02% | |
Royal Unibrew AS | 3.93% | |
Halma PLC | 3.92% | |
Basic-Fit NV | 3.91% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.88% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |