JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1752454642
Valorennummer 39891459
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.87 USD 10.10.2024
Vorheriger Preis * 143.49 USD 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 146.28 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 107.58 USD 26.10.2023
NAV * 142.87 USD 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'800'406
Anteilsklassevermögen *** 3'634'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.33% 29.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.34% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +3.15% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -0.44% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +5.70% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +25.31% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +58.85% 11.10.2022
10.10.2024
3 Jahre +7.75% 12.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +52.31% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.36%
Microsoft Corp 4.75%
Ferrari NV 4.28%
Hermes International SA 4.00%
L'Oreal SA 3.66%
Haleon PLC 3.56%
MercadoLibre Inc 3.53%
Chipotle Mexican Grill Inc 3.13%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Alphabet Inc Class A 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.18%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)