JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711705597
Valorennummer 38962274
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.89 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 108.12 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.17 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 101.91 EUR 09.04.2025
NAV * 107.89 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'962'769
Anteilsklassevermögen *** 2'607'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.84% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.87% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.87% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.22% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +16.99% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +20.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +5.72% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.18%
Saudi Awwal Bank 1.80%
Turkey (Republic of) 5.2% 1.60%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.37%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.17%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.12%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.10%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.09%
Mutares SE & Co. KGaA 10.48% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)