| ISIN | LU1711706728 |
|---|---|
| Valorennummer | 38962298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Global High Yield C USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.76 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.57 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.52 USD | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 121.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.76 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'635'915 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'636'425 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.34% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.90% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.97% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.11% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.95% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 4.32% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.33% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.32% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.22% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.06% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.06% | |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.02% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.02% | |
| Organon & Co 5.125% | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |