ISIN | LU1897149040 |
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Valorennummer | 44495636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.63 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.72 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.72 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.68 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 122.63 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'742'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.25% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.16% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.16% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +18.86% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +12.77% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV 3.257% | 1.62% | |
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Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.58% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.57% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.51% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.48% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.46% | |
Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2% | 1.41% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.41% | |
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.41% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |