JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1258870408
Valorennummer 28833992
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 827.70 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 827.43 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 829.49 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 791.65 EUR 07.04.2025
NAV * 827.70 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 403'328'315
Anteilsklassevermögen *** 3'648'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.23% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +0.01% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +1.02% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +2.35% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +9.91% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +19.74% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +18.22% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lifepoint Health Inc 1.59%
Broadstreet Partners Inc 1.49%
National Mentor Holdings 1.47%
GARDA WORLD SECURITY 1.46%
HEARTLAND DENTAL LLC TSFR1R+3.75% 07-08-32 1.43%
Ai Aqua Merger Sub Inc 1.40%
BCPE PEQUOD BUYER AUTRE R 19-09-31 1.35%
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 1.30%
OSAIC AUTRE R+3.0% 19-07-32 M 1.30%
COTIVITI AUTRE R 24-02-31 M 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)