ISIN | LU1258870580 |
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Valorennummer | 28833994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Fund I USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'064.22 USD | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'063.29 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'064.22 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 996.84 USD | 22.05.2024 |
NAV * | 1'064.22 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'801'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'091'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.44% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +2.49% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +1.31% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +2.71% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +19.61% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +25.27% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +40.76% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 | 1.92% | |
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BMC SOFTWARE INC | 1.75% | |
Advisor Group Holdings I | 1.70% | |
Aretec Group Inc | 1.51% | |
ACRISURE LLC | 1.46% | |
Lifepoint Health Inc | 1.44% | |
GARDA WORLD SECURITY | 1.39% | |
CONSERVICE IDCO LLC AUTRE V 13-05-27 | 1.34% | |
National Mentor Holdings | 1.34% | |
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2022 |