JSS Senior Loan Fund I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1258870580
Valorennummer 28833994
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'064.04 USD 09.10.2024
Vorheriger Preis * 1'063.25 USD 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'064.04 USD 09.10.2024
52 Wochen Tief * 971.50 USD 27.10.2023
NAV * 1'064.04 USD 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 439'861'049
Anteilsklassevermögen *** 25'335'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.36% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.79% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.82% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +2.01% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +3.66% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +9.39% 10.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +21.85% 11.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +17.30% 12.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +26.88% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL 1.83%
GARDA WORLD SECURITY 1.83%
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 1.62%
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL 1.61%
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL 1.60%
CLOUD SFTWR GROUP INC-30.03.29 1.50%
GENESYS CLOUD SERVICES 1.48%
Heartland Dental Llc 1.43%
ACRISURE LLC 1.36%
PUG LLC FRN-12.03.30 /TL 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)