ISIN | LU1272300481 |
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Valorennummer | 29263785 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'303.98 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'210.67 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'778'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'650'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.86% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.10% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +7.93% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +17.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +11.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.12% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GARDA WORLD SECURITY | 1.72% | |
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BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL | 1.71% | |
ACRISURE LLC | 1.56% | |
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 | 1.52% | |
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL | 1.50% | |
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL | 1.50% | |
Cloud Software Grp Inc | 1.46% | |
GENESYS CLOUD SERVICES | 1.39% | |
Heartland Dental Llc | 1.33% | |
National Mentor Holdings | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |