ISIN | LU1280138063 |
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Valorennummer | 29317286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.76 EUR | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.56 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.88 EUR | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.45 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 109.76 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'858'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'023'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.85% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +3.08% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +2.05% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +2.65% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +10.65% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +11.60% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -12.43% |
12.10.2021 - 09.10.2024
12.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +6.11% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.08% | |
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Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.91% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.62% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.40% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.25% | |
DexCom Inc 0.375% | 2.23% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.18% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.11% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.93% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |