UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BXDZNK39
Valorennummer 29317396
Bloomberg Global ID UQLTH SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.55 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 30.37 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 31.54 GBP 04.12.2024
52 Wochen Tief * 24.38 GBP 05.01.2024
NAV * 30.55 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'218'893'893
Anteilsklassevermögen *** 26'297'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.26% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.58% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.99% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.08% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.13% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +22.07% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +62.42% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +23.23% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +84.75% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.69%
Microsoft Corp 8.13%
NVIDIA Corp 8.09%
Visa Inc Class A 3.11%
Eli Lilly and Co 3.11%
Costco Wholesale Corp 2.92%
Mastercard Inc Class A 2.90%
Procter & Gamble Co 2.85%
Merck & Co Inc 2.56%
Coca-Cola Co 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)