JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1184840459
Valorennummer 27026211
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.20 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 78.07 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 78.32 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 73.51 CHF 07.04.2025
NAV * 78.20 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'207'984
Anteilsklassevermögen *** 528'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.64% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.85% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.22% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.09% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +7.16% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +8.60% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +4.73% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.03%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.01%
Medline Borrower LP 5.25% 0.97%
McAfee Corp 7.375% 0.92%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.83%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.82%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 0.78%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.78%
Usi Inc 7.5% 0.72%
Standard Building Solutions Inc. 5% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)