ISIN | LU1184840459 |
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Valorennummer | 27026211 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.78 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.71 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.69 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.51 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 76.78 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'919'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 640'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.37% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.91% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +6.86% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +1.35% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +6.00% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.07% | |
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Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.02% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.95% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.92% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.86% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.81% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.81% | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | 0.78% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.76% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.77% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |