ISIN | LU1210449945 |
---|---|
Valorennummer | 27682136 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.61 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.35 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.61 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.07 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 97.61 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'185'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'890'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +3.58% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.99% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.46% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +7.00% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +16.78% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +17.28% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +32.49% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.08% | |
---|---|---|
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.99% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.95% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.89% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.88% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.81% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.80% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.76% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.75% | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.77% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |