ISIN | LU1244595242 |
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Valorennummer | 28471660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.23 USD | 12.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.39 USD | 11.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.61 USD | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.54 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 117.23 USD | 12.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 601'839'986 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'840'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 12.02.2025
31.12.2024 12.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 12.02.2025
31.12.2024 12.02.2025 |
1 Monat | +2.20% |
13.01.2025 - 12.02.2025
13.01.2025 12.02.2025 |
3 Monate | +2.49% |
12.11.2024 - 12.02.2025
12.11.2024 12.02.2025 |
6 Monate | +5.19% |
12.08.2024 - 12.02.2025
12.08.2024 12.02.2025 |
1 Jahr | +10.11% |
12.02.2024 - 12.02.2025
12.02.2024 12.02.2025 |
2 Jahre | +17.92% |
13.02.2023 - 12.02.2025
13.02.2023 12.02.2025 |
3 Jahre | +12.75% |
14.02.2022 - 12.02.2025
14.02.2022 12.02.2025 |
5 Jahre | +9.03% |
12.02.2020 - 12.02.2025
12.02.2020 12.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.58% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.00% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.84% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.81% | |
Quilter PLC 8.625% | 1.77% | |
Generali S.p.A. 4.596% | 1.76% | |
Axa SA 3.875% | 1.74% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 1.64% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.64% | |
Rothesay Life PLC 8% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |