JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073943893
Valorennummer 24568518
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.51 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 77.56 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 79.50 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 75.80 CHF 11.04.2025
NAV * 77.51 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'671'956
Anteilsklassevermögen *** 1'918'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.89% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -0.24% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.81% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.69% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -0.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -13.74% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.26%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.26%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
MashreqBank PSC 7.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.13%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Prosus NV 3.061% 1.08%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.07%
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)