Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BF8Q1123
Valorennummer 44620907
Bloomberg Global ID WGPSGAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.24 GBP 15.12.2025
Vorheriger Preis * 16.22 GBP 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 16.26 GBP 11.12.2025
52 Wochen Tief * 12.17 GBP 07.04.2025
NAV * 16.24 GBP 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'631'165
Anteilsklassevermögen *** 28'980'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.80% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.43% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +5.50% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.61% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +9.87% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.74% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +26.42% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +38.12% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +40.28% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ryder System Inc 1.65%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 1.41%
Belden Inc 1.39%
MISUMI Group Inc 1.37%
Beazley PLC 1.35%
Lundin Mining Corp 1.32%
Stifel Financial Corp 1.32%
Onto Innovation Inc 1.28%
Idacorp Inc 1.25%
Applied Industrial Technologies Inc 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)