Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets AA

Stammdaten

ISIN LU1900093359
Valorennummer 44400090
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.34 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 124.82 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 124.82 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 90.51 USD 09.04.2025
NAV * 124.34 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'699'138
Anteilsklassevermögen *** 106'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.47% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.40% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +4.25% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +9.49% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +24.88% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +22.17% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +52.81% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +74.16% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +28.74% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.45
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.00%
Tencent Holdings Ltd 4.69%
Samsung Electronics Co Ltd 4.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.83%
Delta Electronics Inc 1.64%
MediaTek Inc 1.58%
Infosys Ltd 1.24%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.16%
Lite-On Technology Corp 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)