| ISIN | LU1900093359 |
|---|---|
| Valorennummer | 44400090 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets AA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.20 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.81 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.82 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.51 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.20 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 125'414'899 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 103'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.25% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.30% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -1.17% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +5.98% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +14.82% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +23.24% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +39.13% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.06% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +17.75% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.45% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.18% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 3.83% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
| Delta Electronics Inc | 1.44% | |
| Infosys Ltd | 1.27% | |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.07% | |
| Emaar Properties PJSC | 1.07% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 1.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |