Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN LU1912699698
Valorennummer 45344866
Bloomberg Global ID WEATNGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.78 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 23.57 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 25.84 GBP 21.02.2025
52 Wochen Tief * 19.28 GBP 08.04.2025
NAV * 23.78 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'296'966
Anteilsklassevermögen *** 398'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.12% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.29% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -2.24% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.31% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +6.05% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +23.45% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +26.03% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +58.36% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Sony Group Corp 7.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.56%
Tokyo Electron Ltd 3.42%
Keyence Corp 3.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.36%
Advantest Corp 3.04%
MediaTek Inc 2.98%
Recruit Holdings Co Ltd 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)