UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0181358762
Valorennummer 1727071
Bloomberg Global ID BBG000GVX337
Fondsname UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'371.53 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 2'328.31 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'396.60 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 2'111.12 EUR 24.01.2025
NAV * 2'371.53 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'895'926
Anteilsklassevermögen *** 879'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.19% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +5.29% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +5.42% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +12.95% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +26.60% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +32.95% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +43.96% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 20.25%
E.ON SE 9.53%
DWS Group GmbH & Co KGaA 8.95%
Vonovia SE 8.31%
Siemens AG 5.52%
Eurex Mini M /202512 5.10%
Fresenius SE & Co KGaA 4.72%
STRABAG SE 4.36%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.28%
Deutsche Bank AG 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0315%
Datum TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)