ISIN | LU0181358762 |
---|---|
Valorennummer | 1727071 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVX337 |
Fondsname | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'226.62 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'219.19 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'319.59 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'002.16 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 2'226.62 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'964'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 909'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.78% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.35% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -1.38% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -1.37% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.50% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +10.99% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +26.37% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +32.43% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +45.76% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 15.52% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 12.42% | |
Vonovia SE | 9.26% | |
E.ON SE | 9.04% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 8.96% | |
STRABAG SE | 5.18% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.30% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 4.17% | |
Siemens AG | 2.48% | |
Krones AG | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0315% |
---|---|
Datum TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |