Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BF5L3B45
Valorennummer 41792183
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.48 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 176.77 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 185.38 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 141.15 USD 09.11.2023
NAV * 177.48 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'692'518
Anteilsklassevermögen *** 1'636'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.01% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +9.44% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +16.03% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +30.05% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +30.97% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +7.27% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +51.03% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Marvell Technology Inc 8.74%
Amazon.com Inc 8.21%
Broadcom Inc 7.92%
Crown Castle Inc 6.78%
Intercontinental Exchange Inc 4.85%
UnitedHealth Group Inc 4.80%
McDonald's Corp 4.71%
Zoetis Inc Class A 4.69%
Charles Schwab Corp 4.63%
Visa Inc Class A 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)