ISIN | IE00BF5L3B45 |
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Valorennummer | 41792183 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.48 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 176.77 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 185.38 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.15 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 177.48 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'692'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'636'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +0.75% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +9.44% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +16.03% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +30.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +30.97% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +7.27% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +51.03% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marvell Technology Inc | 8.74% | |
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Amazon.com Inc | 8.21% | |
Broadcom Inc | 7.92% | |
Crown Castle Inc | 6.78% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.80% | |
McDonald's Corp | 4.71% | |
Zoetis Inc Class A | 4.69% | |
Charles Schwab Corp | 4.63% | |
Visa Inc Class A | 4.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |