Low Duration Opportunities Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00BGMHJW58
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Opportunities Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.30 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 10.30 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.30 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9.68 USD 28.11.2023
NAV * 10.30 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 860'156'532
Anteilsklassevermögen *** 26'549'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.11% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.68% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.08% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.08% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +6.74% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +10.16% 05.01.2023
26.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 22.37%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 8.48%
PIMCO USD Short Mat ETF 7.40%
Federal National Mortgage Association 6% 3.89%
Federal National Mortgage Association 3.5% 3.35%
Federal National Mortgage Association 5% 3.17%
United States Treasury Notes 0.25% 3.13%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.11%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.49%
Federal National Mortgage Association 3% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)