The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1999
Valorennummer 32977779
Bloomberg Global ID CLMBEAU ID
Fondsname The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.23 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 12.23 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.69 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 11.85 EUR 02.11.2023
NAV * 12.23 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'694'415'934
Anteilsklassevermögen *** 1'457'759'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.25% 01.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.95% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.29% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.99%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.19%
Turkey (Republic of) 26.2% 4.09%
Secretaria Tesouro Nacional 9.762% 3.84%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.30%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.14%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.76%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.72%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.53%
Secretaria Tesouro Nacional 9.762% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)