ISIN | LU1589743472 |
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Valorennummer | 36167920 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.21 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.24 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.18 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.18 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 128.21 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'847'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'089'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.48% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.81% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -3.85% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +5.12% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +25.17% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +19.50% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +32.05% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Buxl Future Mar 25 | 5.82% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 4.22% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 4.09% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.88% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.87% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.59% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.18% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |