ISIN | LU1589743472 |
---|---|
Valorennummer | 36167920 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.04 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 138.53 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.08 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.52 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 139.04 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'602'257 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'250'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.17% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.07% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -0.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +5.84% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +13.61% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +9.95% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +22.89% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +50.79% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +31.68% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 5.14% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 5.06% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.56% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.41% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.32% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.29% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 2.55% | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.82% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |